Como construir uma estratégia, parte 5: Gerenciamento de riscos.
Ação de preço e macro.
Antes de ler mais, quero que você pense em uma pergunta simples.
Quando faço esta pergunta em nossos Bootcamps do DailyFX, as respostas mais comuns são em torno de 60-70%. Alguns traders vão adivinhar um pouco mais baixo, respondendo com um número ao redor.
Raramente recebemos uma resposta abaixo de 50%.
Isso não está correto.
Na negociação, podemos estar certos apenas 30% do tempo e ainda ser rentáveis. Neste artigo, vou mostrar-lhe como.
Também vamos olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante & ndash; que está investigando por que você pode não querer estar certo muito mais do que a metade do tempo.
O que está no preço atual?
Quando os bancos recebem pedidos de seus clientes para trocar US $ 1.000.000 por dólares, ienes ou libras esterlinas, eles negociam seus negócios e esse suprimento ou demanda adicional causará mudanças no preço.
Alternativamente, se recebermos um anúncio surpresa do presidente do Fed, Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no meio ambiente.
Mas ambos os fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, & ndash; não há como saber que isso acontecerá até que eles aconteçam.
O preço atual está apenas nos mostrando um roteiro desses eventos que aconteceram no passado.
Isso é tudo. Nao tem almoço gratis.
Como traders, provavelmente não exibiremos um padrão de superação contínua do mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas.
Porque o mercado está sempre certo. As próximas mudanças de preço serão freqüentemente ditadas por eventos futuros que não podemos prever (como grandes pedidos feitos por bancos ou notícias que ainda precisam ocorrer). Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que acontecerá; é impossível continuar a prever com sucesso os movimentos futuros de preços sem a assistência do gerenciamento de riscos.
Claro, podemos ser capazes de vislumbrar um viés & ndash; e se nenhuma notícia entrar nesse mercado que mude radicalmente de perspectiva, poderemos até ser capazes de negociar na direção desse viés (a tendência). Nós publicamos vários materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso.
Mas como nós colocamos comércios e construir uma estratégia, temos que saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio & ndash; como não há garantias de que o preço vai subir ou descer a qualquer momento.
A negociação está gerenciando probabilidades.
A qualquer momento, o que você acha que as chances de um preço subir ou descer?
É importante analisar essa questão ao planejar o gerenciamento de riscos. Com que frequência você espera estar certo?
A partir da série DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que os comerciantes de varejo estão certos com mais frequência do que estão errados em muitos dos pares mais negociados. A tabela abaixo mostra as porcentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise:
Para a maioria dos pares de moedas observadas, os traders foram mais lucrativos do que a metade do tempo (a exceção no gráfico acima, em que os traders do AUDJPY estavam certos apenas 49% do tempo). Então, pode-se esperar que esses traders, com suas saudáveis porcentagens vencedoras, estivessem indo bem?
Infelizmente não: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em até 71% dos negócios, os traders ainda perderam dinheiro como um todo. Quer arriscar um palpite sobre o porquê?
Bem, aqui está:
O ganho médio é em azul, e a perda média é em vermelho, e como você pode ver & ndash; cada par mostra que os comerciantes tiveram maiores perdas quando estavam errados do que a quantia que eles fizeram quando estavam certos.
E apesar do fato de que os traders estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de perderem muito mais quando estão errados traz muitas conseqüências indesejáveis.
No número um erro que os comerciantes de Forex cometem, o estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que essa era a armadilha mais comum para os traders no mercado de câmbio; e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de riscos para sua vantagem.
Usando o Gerenciamento de Risco.
Então, se um comerciante quiser instituir adequadamente o gerenciamento de riscos em suas estratégias, como eles podem fazer isso?
Existem duas áreas principais que os comerciantes querem investigar enquanto constroem sua abordagem.
A primeira que analisamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa usada em cada transação que é tomada; em esforço para evitar o número um erro Forex Traders Make.
No artigo, David sugere que "os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior." Isso pode ser instituído colocando uma parada e um limite em cada negociação, garantindo que o limite esteja, no mínimo, tão distante do preço de mercado atual quanto a sua parada.
Podemos até levar esse conceito um passo adiante, buscando lucros maiores quando corretos, mas arriscando quantias menores para que, quando as perdas forem menores; isso pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 para 2 (arriscando 1 dólar para cada 2 dólares solicitados).
Uma representação visual de uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2 é ilustrada na figura abaixo:
As razões para tal configuração de recompensa de risco são numerosas, pois os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossíveis de prever. Mas quando um comerciante está no lado direito do negócio, esse tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que estão errados.
De fato, digamos que um comerciante não é mesmo a metade do tempo. Suponha que um comerciante esteja ganhando apenas 40% de seus negócios. Ao usar uma proporção de risco para recompensa de 1 para 2, eles ainda podem obter um lucro líquido.
Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia. Se o trader estivesse apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips. Mas, ajustando isso a uma relação de risco para recompensa de 1 para 2, o trader inclina as probabilidades de volta em seu favor (mesmo que esteja certo em 40% do tempo).
Mas e se a nossa estratégia só for bem sucedida em 30% do tempo (como mencionamos acima)?
Podemos simplesmente procurar ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menor número de vezes que estamos certos. A tabela abaixo analisa três taxas diferentes de risco para recompensa com uma taxa de ganho de 30%:
Levando a discussão sobre o gerenciamento de riscos um passo adiante, podemos começar a nos concentrar na alavancagem que está sendo utilizada. Afinal de contas, não importa quão fortes sejam nossas proporções de risco para recompensa se enfrentarmos uma margem de lucro dentro dos nossos primeiros negócios de execução da estratégia.
Este tópico foi investigado com muito mais profundidade no artigo & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; por Jeremy Wagner.
Enquanto pesquisava como os comerciantes se saíram com base na quantidade de capital de negociação em uso, Jeremy fez uma observação fascinante. Os comerciantes com saldos menores em suas contas, em geral, possuíam uma alavancagem muito maior do que os traders com saldos maiores.
Os traders que usam menos alavancagem obtiveram resultados muito melhores do que os traders de menor saldo usando níveis acima de 20 para 1. Os traders de maior saldo (utilizando alavancagem média de 5 para 1) eram mais lucrativos em 80% do que os operadores de menor porte (usando alavancagem média de 26 para 1).
A tabela abaixo foi tirada diretamente do & lsquo; Quanto Capital eu deveria negociar com Forex, & rsquo; e ilustra com mais detalhes esse desvio maciço entre esses grupos de traders.
A partir do artigo, Jeremy afirma que "os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 para 1 ou menos." Isso permitirá que os comerciantes reduzam o dano causado pelas perdas; e se isso for combinado com fortes proporções de risco para recompensa (procurando mais uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem começar a procurar colocar o conceito de gerenciamento de risco para trabalhar a seu favor.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Gerenciamento de risco para negociação Forex e CFD.
Aprenda a gestão de risco e comércio de melhores práticas para operações bem-sucedidas de Forex e CFD.
Forex e Contratos-For-Difference (CFD) negociação usa alavancagem, o que pode multiplicar seu lucro ou perda. Quanto maior o lucro potencial, maior o risco. Na verdade, antes de começar a negociar Forex e CFD, você precisa entender que a aceitação de risco é um pré-requisito para a negociação alavancada.
Sim, existem muitos riscos de negociação Forex, mas também existem várias maneiras de reduzi-los. Vamos orientá-lo sobre os fundamentos de como minimizar suas perdas usando estratégias de gerenciamento de riscos em Forex. No entanto, lembre-se que nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, não aconselhar ações.
Antes de começar a negociar em Forex e CFDs, temos algumas recomendações.
Você sabia?
leia este guia para aprender mais sobre o comércio de Forex e gestão de risco. Abra uma conta de demonstração gratuita e fácil de usar, para que você possa aprender fazendo sem qualquer risco. Leia as nossas FAQs, antes de começar a negociar com uma conta real.
O que é gerenciamento de risco?
Riscos gerais de negociação
Suas oportunidades de lucro estão sempre ligadas a riscos comparáveis. O gerenciamento de risco de Forex pode ser visto como um caso breve contendo vários instrumentos, que você pode usar para ajudar a manter as perdas de negociação baixas e o ganho potencial alto.
A gestão de risco de negociação Forex baseia-se em quatro princípios importantes, incluindo:
O reconhecimento de riscos em Forex analisa e avalia esses riscos, encontrando soluções para reduzir esses riscos, gerenciando e aplicando essas soluções de forma consistente.
A avaliação do mercado é um ponto focal primário para traders novos e experientes. Sim, a posição correta de mercado é importante - mas traders experientes consideram a gestão de risco igualmente importante.
Efeito de alavancagem.
Uma das principais razões para optar por negociar Forex e CFD é o acesso à alavancagem. Por quê? Porque alavancagem oferece uma exigência de margem reduzida quando comparado a um investimento total - você coloca em menos para potencialmente ganhar mais. Mas lembre-se, se o mercado não reagir do seu jeito, você também pode perder mais.
A Admiral Markets UK oferece uma alavancagem de negociação Forex que varia entre 25 e 500 para um. Por exemplo, com uma alavancagem de 100 para um, você pode movimentar 10.000 dólares com uma margem de apenas 100 dólares.
Quanto maior a alavancagem, mais rápido você ganha lucro ou perda. Se você perder, pode ser por causa do excesso de alavancagem - o que significa que você escolheu um nível de alavancagem com um risco muito alto para você gerenciar. Embora negociar com investimentos menores seja uma opção atraente para evitar o excesso de alavancagem, isso também reduz seu lucro potencial. Portanto, sempre selecione cuidadosamente sua alavancagem de acordo com o volume da sua conta.
Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração da Admiral Markets.
Avaliação de mercado imprecisa.
A negociação de Forex e CFD está sujeita a movimentos consistentes de mercado e cada pedido começa ligeiramente no negativo porque o spread (a diferença entre o preço de compra e venda) é deduzido na abertura do pedido. Com esses pontos em mente, não é de se admirar que sua avaliação de mercado nem sempre esteja certa e às vezes você perderá lucros. Mas quanto você perde, pode ser controlado estabelecendo um mecanismo de stop loss no nível final que você está preparado para aceitar a perda. No entanto, lembre-se de que definir as perdas de parada de forma muito restrita pode levar a que seu pedido seja encerrado em um movimento mínimo do mercado.
Lembre-se, nem todo comércio terminará com lucro.
Movimentos de mercado rápidos.
O mercado é constantemente influenciado por notícias, opiniões, tendências e decisões políticas em milissegundos. Dois exemplos das muitas opções são:
Um influente banco central anunciando uma decisão importante sobre a taxa de juros pode causar grandes brechas na tabela de negociação em questão de segundos; um jogador do mercado profissional emprega grandes fundos para causar intencionalmente uma mudança significativa em um determinado mercado.
Mesmo se você estiver ativamente prestando atenção ao mercado, não é humanamente possível conhecer todas as mudanças antes que elas aconteçam. O nosso ponto? Configure mecanismos automatizados de parada, como o stop loss, para fechar sua ordem de negociação para você. Mas lembre-se, o stop loss não pode ajudá-lo a evitar completamente a perda - apenas indique quando a ação pode ser tomada para reduzi-lo.
Lacunas de mercado.
Estes são saltos significativos no preço, que são mostrados em um gráfico de negociação. As lacunas de mercado geralmente ocorrem quando os mercados estão fechados, mas mesmo os mercados abertos podem reagir a notícias econômicas inesperadas que fazem com que as ordens de negociação fechem longe do limite desejado. Então, por que isto é importante? Porque até mesmo mecanismos automatizados como o stop loss, só podem fechar pedidos na próxima cotação disponível após o salto. O exemplo de gráfico EUR / USD mostra:
uma lacuna excepcionalmente grande logo após um fim de semana em julho de 2015, e que não há preços dentro da lacuna, o que impossibilita que o stop loss seja acionado antes do próximo preço de mercado atingível.
Você sabia?
Em termos de negociação Forex, a lacuna ilustrada neste gráfico representa um desvio negativo. Mas, é claro, uma lacuna desse tamanho também pode funcionar na direção oposta, causando deslizes positivos - onde você obtém mais lucro do que seu lucro desejado teria produzido.
Ferramentas de Gerenciamento de Risco.
Pare a perda - sabendo seu limite.
As cotações podem se mover rapidamente, especialmente quando o mercado está volátil ou nervoso. Um stop loss inteligentemente colocado reage muito mais rápido do que um operador humano poderia fazer, tornando-se uma das suas ferramentas mais importantes de gerenciamento de risco Forex. Com a nossa conta Admiral. Markets, você pode criar um stop loss específico ao abrir um pedido ou um stop loss geral para todos os pedidos em aberto. Nossa conta do Admiral Supreme estendida para MT4 também inclui um mini terminal para aumentar suas opções de configuração de perdas de parada.
A escolha do stop loss certo é discutida em inúmeros artigos e relatórios, mas não existe uma "regra de ouro" para todos os traders ou trades. Para cada negociação, você precisa escolher o limite de perda de parada apropriado, respondendo a várias perguntas.
Qual é o cronograma do comércio (lembre-se - quanto mais tempo um negócio estiver aberto, mais volátil ele provavelmente será)? Qual é o preço alvo e quando espero alcançá-lo? Qual é o tamanho da minha conta e saldo atual? Eu tenho alguma posição em aberto? O tamanho do meu pedido corresponde ao tamanho da minha conta, saldo da conta, prazo e situação atual do mercado? Qual é o sentimento geral do mercado (por exemplo, volátil, nervoso, aguardando notícias ou outros fatores externos)? Por quanto tempo esse mercado ficará aberto (por exemplo, o fim de semana chegará em breve ou o mercado será fechado da noite para o dia)?
Como não há regra geral para o limite de stop loss, sugerimos usar nossa conta demo gratuita para aprender sem correr riscos. Aqui você pode praticar algumas transações de exemplo e testar vários limites de parada em diferentes cenários. Se você tiver uma conta ativa, também poderá usar extensões MT4 como nossa função de terminal comercial, que exibe o risco indicativo de perdas de parada na moeda da sua conta.
Pratique negociações de exemplo e teste vários limites de parada em diferentes cenários com nossa conta de demonstração gratuita. Aprenda a negociar sem correr riscos.
Tamanho da encomenda.
Mesmo os melhores traders não conseguem negócios rentáveis a cada vez. Na verdade, uma boa cota de negociações em Forex varia entre 5 e 8 negócios lucrativos em 10. Portanto, é claramente importante calcular os tamanhos dos pedidos com capital comercial suficiente disponível para superar os movimentos do mercado.
Escolhendo alavancagem.
Como você sabe, escolher alavancagem muito alta (sobre alavancagem) aumentará seu risco e alguns negócios negativos podem arruinar seu resultado geral de negociação. Com Admiral Markets, você pode:
escolha sua alavancagem preferida do Forex de 1:25 para 1: 500 use nossa calculadora de negociação via MT4 Supreme ou nosso site aqui, para experimentar diferentes cenários de negociação, que podem ajudá-lo a selecionar os volumes certos para suas operações ao vivo mais tarde.
Fatores externos.
Lembre-se de considerar fatores externos nas suas estratégias de gerenciamento de risco de Forex. Existem inúmeros exemplos de fatores que podem influenciar as cotações de negociação, como:
interrupções de energia e / ou uma conexão de internet com falha sendo ocupada ou distraída pelo trabalho de escritório.
Experimente a nossa calculadora de negociação para experimentar cenários de negociação.
Serviços de valor agregado.
Você já deve saber que a Admiral Markets oferece acesso fácil e profissional a traders financeiros há anos. Mas você sabia que também fornecemos salvaguardas exclusivas e pacotes de serviços gratuitos?
Notificações de negociação SMS grátis.
A informação é o rei do mundo dos negócios Forex. Nossos correntistas podem se cadastrar em nosso serviço de SMS grátis diretamente na Sala de Traders, para receber informações rápidas sobre depósitos processados e retiradas ou chamadas de margem iminentes.
O sistema enviará uma notificação SMS automática em um nível de margem de 130%, o que lhe dará mais tempo para reagir:
O fechamento de negociações de Forex parcialmente / totalmente adicionando dinheiro através de nossas opções de depósito de processamento rápido, tomando outra ação de sua escolha.
Política de proteção de saldo negativo.
Podemos ajudar a evitar que o saldo da sua conta caia para um valor negativo. De acordo com nossa política de proteção de saldo negativo, a Admiral Markets UK compensa o saldo negativo em sua conta da Admiral. Markets causada por atividades normais de negociação Forex, como as lacunas. No entanto, é importante observar que esta política:
No entanto, é importante observar que esta política:
não limita seu risco até que seu saldo seja zero, então, por favor, não o use como uma ferramenta de gerenciamento de risco Forex para protegê-lo contra responsabilidade reversa e é, portanto, altamente valioso para a tranquilidade de sua experiência comercial global.
Por favor, familiarize-se com os termos e condições desta política.
O nível de parada ou chamada de margem, é outra ferramenta útil MT4 automatizada, pois ajuda a protegê-lo de maiores perdas em mercados abertos por:
monitorando constantemente o nível de margem e atualizando-o em tempo real enviando um aviso quando sua conta atinge um nível de margem de 100%, iluminando o saldo na posição de abertura da janela vermelha do terminal na sua conta Admiral. Markets com nível de margem de 30% ou em 50% na sua conta do Admiral. Prime.
Gerenciando riscos em eventos extraordinários.
O banco central suíço dissolveu inesperadamente a Suíça do euro em 15 de janeiro de 2015. As negociações em pânico ocorreram, causando um enorme excedente em um lado do mercado. Isto levou a uma grave falta de liquidez, tornando os negócios quase impossíveis através de picos de mercado significativos. Como praticamente não houve liquidez por um tempo, as perdas pararam de sofrer grandes atrasos que estavam muito longe dos valores pretendidos. Isto levou a rejeições e perdas significativas, bem como saldos de contas consideravelmente negativos para inúmeros traders.
Esse tipo de evento extremamente raro é conhecido como Black Swan. Então, você pode perguntar? Na Admiral Markets somos grandes no fornecimento de informações claras e abertas que ajudam a preparar estratégias de risco de negociação Forex bem-sucedidas e, no caso de um Cisne Negro, estamos informando que não há nenhuma chance de se preparar! No caso do banco central suíço, duas coisas deixaram claro:
eventos imprevisíveis podem levar a alterações revolucionárias, e até bancos centrais podem mudar de ideia.
Brincadeiras à parte, os eventos do Black Swan não podem ser planejados ou calculados. Então, como regra geral para o sucesso do Forex e CFD alavancado negociação - nunca trocar dinheiro você não pode dar ao luxo de perder no pior cenário possível.
Regulamento.
O Admiral Markets UK é regulado pela Financial Conduct Authority. Este regulamento envolve numerosos mecanismos de salvaguarda, como a proteção de depósitos, e é, portanto, considerado de alta reputação globalmente. Para você, isso significa que, no caso improvável de uma insolvência, seu dinheiro ainda estaria garantido. O Esquema de Compensação de Serviços Financeiros assegura o seu:
Depósitos (posições de negociação) administrados pela Admiral Markets UK, até um montante de 50.000 libras em nossas contas bancárias segregadas, até um montante de £ 85.000.
Nossa atividade comercial também é monitorada permanentemente e sujeita a regras rígidas sob estes regulamentos.
Analise os resultados anteriores para entender o risco futuro.
Parte de ajudar a evitar muitos dos riscos de negociação Forex que discutimos no futuro envolve aprender com os negócios do passado. Portanto, dedicar um tempo para analisar seu histórico de transações e manter um diário comercial é uma medida sensata.
Analisando suas negociações passadas de Forex quase sempre fornecerá informações úteis sobre os riscos e suas fraquezas pessoais. Por exemplo, você pode aprender que você:
são realmente adeptos de negociação em torno de notícias, ou se beneficiaram de uma estratégia de gerenciamento de risco de Forex que você deve explorar mais geralmente têm resultados negativos de possivelmente usar um instrumento específico ou observar riscos anteriormente ocultos associados a uma estratégia específica de gerenciamento de risco de Forex.
As possibilidades de aprendizado são infinitas, mas o ponto é constante - analisar seus negócios passados pode influenciar positivamente os futuros. Conhecer seus pontos fortes e fracos é essencial para o sucesso comercial.
Os recursos avançados de análise do MT4 Supreme Edition, como a extensão de conexão e a seção de análise comercial, podem ajudar sua análise por meio de informações comerciais amplas e ajustes no saldo da conta após cada negociação concluída.
Aprenda a negociar sem correr riscos com a conta de demonstração do Admiral Markets.
Conheça a grande figura.
O mercado de negociação Forex e CFD oferece excelentes oportunidades de lucro por meio de pedidos diários longos e curtos. Mas lembre-se, ele também pode gerar grandes perdas se você não praticar uma gestão eficaz de comércio e risco. Identificar seus links mais fracos e gerenciá-los corretamente pode ajudar a limitar suas perdas, porque, como você sabe agora, você pode ganhar 8 de 10 vezes, mas uma perda pode remover instantaneamente esses ganhos.
Sabemos que os fatores psicológicos em torno da falha comercial inicial podem ser desanimadores para iniciantes, mas é importante entender que a perda é parte da experiência geral de negociação. Antes de fazer seu primeiro trade ao vivo, entenda:
que as perdas são inevitáveis como lidar psicologicamente com as perdas antes que elas ocorram.
Este artigo serve como uma visão geral de gerenciamento de risco do negociador, oferecendo explicações juntamente com contramedidas úteis para riscos gerais de negociação Forex e CFD. No entanto, a Admiral Markets não fornece consultoria de investimento, por favor:
Use essas informações básicas para melhorar seu gerenciamento de riscos pessoais. Esteja ciente de que essas informações só ajudam a limitar seus riscos - isso não é garantia nem salvaguarda.
Mas ei, não se esqueça que Forex e negociação CFD não é tudo desgraça e melancolia também! Selecionar medidas de gerenciamento de risco adequadas e exercê-las consistentemente pode melhorar significativamente sua taxa de lucro / prejuízo para uma negociação bem-sucedida.
Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.
Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e cuidadoso.
Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.
No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.
No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Aprenda mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.
Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)
Mas, de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de gerir e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de um comerciante são os maus hábitos do próprio operador.
Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá a volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, fornecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.
Dominando o Gerenciamento de Risco no Mercado Forex: Técnicas Profissionais Simplificadas.
Gestão de risco é uma frase que os comerciantes adoram odiar.
É a primeira coisa que os novos operadores de Forex aprendem e é a primeira coisa que ignoram.
Não importa o quanto os profissionais enfatizem o gerenciamento de riscos, o novo operador é facilmente distraído pela atração de seus gráficos. Não há como parar o trem.
Mas se traders como George Soros estão prestando muita atenção ao gerenciamento de risco, você não acha que deveria também?
A boa notícia é que o gerenciamento de riscos é um problema solucionável. é apenas uma questão de aplicar algumas simples contas à sua negociação.
Vamos começar certificando-se de que você sabe por que o gerenciamento de riscos é tão importante.
É a equação "quanto" que é responsável pelos seus retornos.
O núcleo do gerenciamento de risco efetivo é obter o tamanho da sua posição correto.
Seu tamanho de posição é a parte "quanto" do seu plano de negociação, e é quanto você negocia que determina seus retornos.
Pense nisso. Você pode ter a mesma entrada e saída, mas fazer quantias completamente diferentes, dependendo do tamanho que você negocia. Seu tamanho de posição é o que determina se você faz 0,1%, 1%, 10% ou qualquer outra quantia do mesmo negócio.
Os profissionais sabem que controlar o tamanho da posição é muito mais importante do que a entrada. Amadores ignoram esse ponto crucial em busca da entrada do "Santo Graal".
Mas como obter a equação "quanto" correta?
Começa com objetivos.
Obtendo o quanto equação correta começa por ser muito claro sobre seus objetivos.
Dizer “eu quero ganhar dinheiro” está longe de ser bom o suficiente. Pode até ser prejudicial, porque não está bem definido. É o mesmo que um pequeno empresário dizendo: "Eu gostaria de vender meu produto". Obviamente, esse é o caso - é sempre o "como" que importa.
Em vez disso, o profissional começa com seu objetivo primeiro. Digamos, por exemplo, que eles gostariam de ter um mês de 7%. Em seguida, eles elaboram um plano de negociação e regras de gerenciamento de dinheiro para atingir esse objetivo.
Existem vários objetivos que um profissional terá em seu plano. Por uma questão de simplicidade, vamos começar fazendo essas cinco pausas:
Seu objetivo de retorno. Quanto você quer fazer com a negociação de cada dia, semana, mês ou ano? (Dependendo da sua abordagem de negociação). Objetivo de levantamento. Qual é a perda máxima que você está disposto a sustentar para atingir seu objetivo de retorno no mesmo período de tempo? O número de oportunidades de negociação. Quantas negociações você planeja assumir nesse período de tempo? (É um por dia; dois por semana?) Seu risco de segmentação vs. recompensa em seus negócios. Qual será o seu lucro médio em um negócio, em comparação com o risco que você está disposto a assumir? Por exemplo, se você estiver disposto a arriscar 50 pips em uma negociação e estiver tentando fazer 100 pips, seu risco / recompensa será de 1: 2. Sua taxa de vitórias segmentada. Quantas negociações você planeja acertar em comparação com quantas você errou ou chegou ao ponto de equilíbrio? Por exemplo, se você obtiver metade dos seus negócios, você terá uma taxa de ganho de 50%.
Se você tem uma boa compreensão do seu sistema de negociação, você pode achar esses objetivos relativamente simples.
Se não, não se preocupe. Passe algum tempo pensando sobre o que você gostaria de trabalhar e perceber que você pode adaptá-los à medida que você ganha experiência.
De qualquer forma, você encontrará esses objetivos em prática bastante esclarecedores, pois agora você pode gerenciar seu desempenho para atingir as metas. Esta é uma maneira muito mais gratificante de negociar do que negociar apenas por causa disso.
Saiba quando você vai sair antes de entrar.
De mãos dadas com objetivos bem definidos, o profissional sabe exatamente quando sairá de um negócio antes de entrar.
Os profissionais sempre têm um ponto de saída pré-planejado se a posição deles for contra eles. Para a maioria dos traders, isso deve ser definido diretamente com seu corretor como stop loss.
E não tenha medo de ser impedido. Ter negócios perdidos é simplesmente um custo de fazer negócios.
Onde colocar o stop-loss?
Isso levará alguns testes e experiências para acertar. Quando você pensa sobre os canais de perda de seu sistema, considere o seguinte:
Coloque paradas nos pontos em que, se elas forem atingidas, você sabe que sua ideia está errada. Se o seu negócio é suscetível ao ruído do mercado, você pode ficar excitado apenas para ter estado certo no geral. Talvez você mantenha isso atrás de um nível chave. Não tente fabricar um negócio com uma boa relação risco / recompensa apertando o stop-loss. Coloque logicamente onde o mercado determina. Se a relação risco / recompensa para essa negociação não for boa o suficiente, simplesmente não a aceite. Evite colocar paradas diretamente no alto ou baixo. Em vez disso, mantenha 10 a 25 pips além do nível. Não há nada mais frustrante do que ficar parado na alta ou baixa do dia!
Você também deve ter um plano claro para sair se estiver com lucro. Mais uma vez, isso exigirá alguns testes, mas pode ser bom ter um pouco de lucro rapidamente, levar um pouco mais para o seu alvo e deixar uma parte para uma grande vitória.
Porcas e parafusos: calculando o tamanho da sua posição.
Quando você tem seus objetivos e um ponto de saída predefinido, pode calcular seu tamanho de posição.
Primeiro você precisa calcular a porcentagem de sua conta que você vai arriscar no comércio.
Para fazer isso, montamos uma planilha útil onde você pode inserir seus objetivos.
Depois de calcular a porcentagem de risco, calcule o tamanho da sua transação.
Você faz isso calculando o número de pips entre sua entrada e seu stop-loss e, em seguida, inserindo-a em uma calculadora de risco, juntamente com o saldo da conta e a porcentagem de risco.
Aqui está uma calculadora de risco que você pode usar para o propósito:
Calculadora de risco bebê pips.
Isso lhe dirá exatamente quanto de moeda comprar no comércio. Usar uma calculadora é importante, pois moedas diferentes têm valores diferentes. Um comércio de US $ 10.000 em GBPUSD será diferente de US $ 10.000 em USDJPY, por exemplo. A calculadora mantém tudo bem e arrumado.
Dessa forma, você pode obter exatamente a equação "quanto", para atingir seus objetivos.
Em seguida, você precisa considerar sua alavancagem.
Controlando sua alavancagem.
Sua alavancagem determina a quantidade de moeda que você pode comprar em sua conta de negociação.
Por exemplo, se você tem uma alavancagem de 100: 1, pode comprar US $ 100.000 de moeda para cada US $ 1.000,00 que você possui em sua conta.
O primeiro ponto a ser entendido é que a quantidade de alavancagem que você tem na sua conta não deve determinar o tamanho da sua posição. Isso deve ser baseado nos seus objetivos.
Onde a alavancagem é importante é controlar a quantidade total de negociações que você tem em sua conta a qualquer momento. Você quer ter um limite máximo de alavancagem que esteja disposto a aceitar em sua conta.
Por exemplo, você pode ter cinco negociações totalizando US $ 50.000 com um saldo de US $ 50.000, o que significa que você está alavancado 10: 1.
A maioria dos profissionais limitará sua alavancagem a 5-10: 1. Isso é diferente da alavancagem que seu corretor permite que você tenha. É uma distinção fundamental para fazer.
Concentre sua energia.
Um comerciante inteligente tem que ser diferente da maioria.
Seja como o profissional e gaste sua energia na solução do problema de gerenciamento de risco. Uma vez que você tenha uma estrutura adequada de gerenciamento de riscos, muitas outras decisões se tornam muito menos árduas.
Comece por ficar muito claro sobre seus objetivos.
Em seguida, pratique o cálculo do seu tamanho de posição colocando negociações em sua conta de prática.
Depois de um tempo, tudo virá naturalmente. E quando isso acontecer, você já será um gerente de risco melhor do que 95% dos traders de Forex.
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As informações fornecidas aqui foram produzidas por terceiros e não refletem a opinião da Pepperstone. A Pepperstone reproduziu as informações sem alteração ou verificação e não representa que este material seja preciso, atual ou completo e, portanto, não deve ser considerado como tal. A informação não deve ser considerada como uma recomendação; ou uma oferta para comprar ou vender; ou a solicitação de uma oferta para comprar ou vender qualquer garantia, produto financeiro ou instrumento; ou para participar de qualquer estratégia comercial específica. Aconselhamos qualquer leitor deste conteúdo a procurar o seu próprio conselho. A reprodução ou redistribuição desta informação não é permitida.
Gerenciamento de riscos.
Conceitos de Gerenciamento de Risco.
Se você não sabe o que está fazendo e o faz mesmo assim, está correndo um risco. Esta regra é exata para a troca de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os traders de forex podem fazer é reconhecer que existem riscos associados à negociação, e então tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem vários passos que você pode tomar para reduzir ou eliminar as chances de se tornar um operador de câmbio. Essas etapas serão descritas abaixo.
Capital de risco.
O capital de risco é definido como 5% de seus ativos líquidos líquidos, sem contar bens como casas ou carros. Se você tem US $ 100.000 em uma conta em dinheiro líquido, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos mútuos líquidos, então seu capital de risco é de US $ 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação para qualquer quantia maior que essa. Se você está tendo uma grande chance e quebrando uma das primeiras regras que os consultores financeiros e corretores sugerem. A boa notícia é que você provavelmente nunca abriria uma conta desse tamanho para começar de qualquer maneira, devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para negociar o câmbio. A alavancagem permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões pelas quais o forex é acessível a tantas pessoas.
Gerenciamento de dinheiro.
Os traders acreditam falsamente que a gestão do dinheiro está relacionada apenas com o local em que você define as paradas e como você as movimenta para equilibrar as despesas. Isso é verdade, no entanto, o gerenciamento de dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos estão tendo um sistema de negociação que funciona e demonstra o comércio desse sistema para provar que funciona para você. Sem essas duas coisas, você pode definir paradas em negociações ao vivo repetidamente e explodir uma conta inteira com dinheiro vivo. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para o sucesso da negociação forex, mas ilude muitos comerciantes.
Se você não estiver disposto a fazer o comércio demo, então siga com o comércio de lotes de micro, então escalar para lotes maiores, você falhará com a maioria dos sistemas, mesmo os mais eficazes. O conhecimento também é uma boa gestão de dinheiro. Quando você concluir este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de dinheiro estará disponível no curso de forex de nível intermediário.
Rácio de recompensa de risco.
A taxa de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera dividir pela sua parada inicial para cada entrada comercial individual. Se você espera fazer 100 pips em uma negociação e ter uma parada inicial de 25 pip, sua taxa de recompensa de risco é de 4 para 1, o que é muito bom. Se todas as suas entradas tiverem essa proporção, mesmo com 50% de precisão, você poderá se tornar milionário. Se você escalpelar o mercado de fx você irá falhar, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Portanto, índices de recompensa de risco mais altos reduzem o risco geral e o escalpelamento aumenta o risco geral de entrada.
A alavancagem por si só não é um risco, mas a alavancagem permite que os operadores com menos recursos abram contas de negociação ao vivo com quantias menores de dinheiro. Às vezes isso atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que querem, em vez de impor regras comerciais rígidas. Alavancagem de 50: 1 significa que há um valor de margem de 2%, que é o valor que você tem que disponibilizar dos seus fundos ativos para negociar. Contanto que você tenha um sistema de negociação eficaz e use uma ordem razoável, a alavancagem não deve ser um problema. Mas, como muitos traders de forex não têm um sistema de transações eficaz, as contas podem começar a explodir rapidamente. Então, em vez de culpar a alavancagem por uma conta perdida, achamos que é mais preciso obter um sistema de negociação efetivo e fazer o demo do seu caminho para o sucesso.
Gerenciamento de entrada.
Quando você entra em uma negociação com dinheiro real, o único risco que você assume é o valor do seu preço inicial, este é o seu risco de transação. Se o comércio prosseguir a seu favor e você mudar sua parada para empatar, agora você tem uma chance zero de perda. Em Forexearlywarning dizemos aos comerciantes para verificar suas entradas comerciais no pregão principal com indicadores em tempo real como o Forex Heatmap & reg ;.
Juntamente com as entradas de comércio verificadas, a negociação na direção das tendências do mercado reduz ainda mais o risco, e negociar antecipadamente nos ciclos de tendência leva sua taxa de recompensa de risco fortemente positiva a seu favor. O risco de transação pode ser drasticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes estão negociando cegos e tendo grandes chances no ponto de entrada porque usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco, como o ajuste do número de lotes negociados, podem ser empregadas para reduzir o risco se você vir uma entrada comercial mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Em comparação com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes forex, o sistema de Forexearlywarning é o menor sistema de negociação de risco disponível na indústria forex.
Quando você concluir este curso para iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as 35 lições de negociação forex.
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